海富通一年定开A,海富通一年定开C: 海富通一年定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告

发布日期：2024-12-20 09:56    点击次数：79

                公告送出日期：2024 年 12 月 14 日 基金名称                       海富通一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称                       海富通一年定开债券 基金主代码                      519051 基金合同生效日                    2013 年 10 月 24 日 基金管理人名称                    海富通基金管理有限公司 基金托管人名称                    中国工商银行股份有限公司 公告依据                       《公开募集证券投资基金信息披露管理办                            法》及《海富通一年定期开放债券型证券投                            资基金基金合同》、《海富通一年定期开放债                            券型证券投资基金更新招募说明书》 收益分配基准日                    2024 年 12 月 11 日 有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度第 2 次分红                            海富通一年定开债券 海富通一年定开债券 下属分级基金的基金简称                            A                  C 下属分级基金的交易代码                519051             001976            基准日下属分级基金 1.1924                   1.1977 截止收益分配基准   份额净值（单位：元） 日下属分级基金的   基准日下属分级基金 31,907,974.99            45,517.95   相关指标     可供分配利润（单位：            元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.480                    0.480 份基金份额）   注：1、根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基   金每年收益分配最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的   各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不   能低于面值。 权益登记日            2024 年 12 月 17 日 除息日              2024 年 12 月 17 日 现金红利发放日          2024 年 12 月 19 日                  权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司 分红对象                  登记在册的本基金全体份额持有人。                  选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2024 年 红利再投资相关事项的说明     的基金份额，并将于 2024 年 12 月 18 日直接计入其基金账                  户，投资者自 2024 年 12 月 19 日可以查询、赎回再投资所                  得的基金份额。                  根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开 税收相关事项的说明        放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分                  配的基金收益，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。        由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方   式存在差异，为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红，本公司特别   提示广大基金份额持有人：   工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次   选择的分红方式为准（权益登记日申请更改分红方式的，对本次分红无效）。 互独立、互不影响，若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红 方式，应分别针对这些交易账号提交设置分红方式的交易申请。 本基金份额享有本次分红权益。 www.hftfund.com 查询当前的分红方式及了解本基金其他有关信息。 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。   特此公告。                               海富通基金管理有限公司